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       2014年，由于銀行信貸全面收緊、資金市場(chǎng)起伏動(dòng)蕩，電解鋁市場(chǎng)價(jià)格一路走低，最低時(shí)跌至近25年來(lái)最低點(diǎn)，在行業(yè)市場(chǎng)和金融市場(chǎng)的雙重夾擊下，中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司的資金和融資遭遇了前所未有的壓力和挑戰(zhàn)。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，中國(guó)鋁業(yè)財(cái)務(wù)部牢固樹(shù)立“現(xiàn)金為王”的理念，一方面扎緊錢袋子，防控各類金融風(fēng)險(xiǎn)；一方面激活造血“干細(xì)胞”，加快資金周轉(zhuǎn)速度，提高資金使用效率，節(jié)約資金使用成本，“雙劍合璧”取得顯著成效。2014年，中國(guó)鋁業(yè)全年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流超過(guò)100億元，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)三年大幅增長(zhǎng)。暢通的融資渠道、良好的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流以及穩(wěn)定的信用評(píng)級(jí)為中國(guó)鋁業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)提供了強(qiáng)勁的支撐。
　　在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)上，防控風(fēng)險(xiǎn)是扎牢錢袋子的源頭環(huán)節(jié)。采訪過(guò)程中，中國(guó)鋁業(yè)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理盧東亮介紹了幾宗2014年在全國(guó)范圍內(nèi)引起關(guān)注的事件，幾次事件都給業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)造成了較大損失，但中國(guó)鋁業(yè)卻憑借完善的制度優(yōu)勢(shì)，為防控風(fēng)險(xiǎn)牢筑了一堵“銅墻鐵壁”。2014年下半年突發(fā)青島港倉(cāng)單融資事件，中國(guó)鋁業(yè)在事發(fā)前兩個(gè)月全身而退，無(wú)一分錢損失。此后不久，南方某市一材料供應(yīng)商攜款“跑路”，讓業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)損失慘重，陷入被動(dòng)。但是，因?yàn)橹袊?guó)鋁業(yè)相關(guān)單位嚴(yán)格執(zhí)行了貨款只預(yù)付3天用量的規(guī)定，而且該供應(yīng)商在中國(guó)鋁業(yè)存有一千多萬(wàn)元的抵押金，兩者基本持平，中國(guó)鋁業(yè)成功化解了風(fēng)險(xiǎn)，將此次事件的損失降到了最低限度。
　　遵循“收支兩條線”和嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理是中國(guó)鋁業(yè)扎緊錢袋子的另一重要舉措。據(jù)中國(guó)鋁業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，中國(guó)鋁業(yè)加大考核力度，制訂了專門(mén)的資金占用考核制度，資金占用以定額為依據(jù)，對(duì)超出定額的實(shí)施“獎(jiǎng)4罰1”，罰款和獎(jiǎng)勵(lì)都落實(shí)到具體責(zé)任人，并且按照市場(chǎng)化原則，向各單位收取利息。此舉充分調(diào)動(dòng)了各分、子公司降低資金占用的積極性。“這樣的制度，讓企業(yè)知道它用的每一分錢都是有成本的”。
　　為了扎緊錢袋子，中國(guó)鋁業(yè)在確保礦山項(xiàng)目、環(huán)保項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目資金需要的前提下，嚴(yán)格控制了其他項(xiàng)目的資本性資金支出。同時(shí)，中國(guó)鋁業(yè)深入推進(jìn)存貨定額管理，實(shí)行庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，規(guī)定生產(chǎn)企業(yè)必須將商品庫(kù)存壓縮到3天以下，壓縮庫(kù)存占用，2014年底，存貨占用資金比年初壓縮11億元。
　　然而，在主導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格一路下滑的大環(huán)境下，僅僅采用扎緊錢袋子的方法，是不能確?，F(xiàn)金流的正增長(zhǎng)，只有培育和激活企業(yè)內(nèi)部造血“干細(xì)胞”，才能為企業(yè)運(yùn)行提供源源不斷的新鮮血液。對(duì)此，中國(guó)鋁業(yè)財(cái)務(wù)部充分發(fā)揮本部的協(xié)調(diào)作用，優(yōu)化了票據(jù)管理，科學(xué)調(diào)配各分公司之間的票據(jù)，銀行承兌匯票的使用大大緩解了支付壓力，降低了資金占用。2014年，中國(guó)鋁業(yè)調(diào)劑使用銀行承兌匯票超過(guò)20億元。
　　2014年，在銀行信貸全面收緊的大環(huán)境下，中國(guó)鋁業(yè)財(cái)務(wù)部加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)各大銀行總、分支機(jī)構(gòu)的交流互訪，及時(shí)傳遞公司經(jīng)營(yíng)的正面信息，增強(qiáng)各金融機(jī)構(gòu)對(duì)公司的信心，保障了到期融資如期接續(xù)和資金周轉(zhuǎn)穩(wěn)定。對(duì)幾十家所屬企業(yè)，中國(guó)鋁業(yè)財(cái)務(wù)部積極協(xié)調(diào)，加大銀企現(xiàn)場(chǎng)溝通力度，并在企業(yè)困難時(shí)提供資金支持。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年，中國(guó)鋁業(yè)發(fā)行境外美元永續(xù)債4億美元，累計(jì)辦理各項(xiàng)融資總額超過(guò)1030億元。
　　為激活企業(yè)內(nèi)部的造血“干細(xì)胞”，中國(guó)鋁業(yè)加大了應(yīng)收款項(xiàng)管理，嚴(yán)格執(zhí)行“采購(gòu)銷售集中管理”制度，發(fā)揮了營(yíng)銷采購(gòu)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，對(duì)主要產(chǎn)品的銷售嚴(yán)格執(zhí)行“先款后貨，現(xiàn)款現(xiàn)貨”的制度，寧讓價(jià)格，不讓貨款。
　　為了在產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格下滑的情況下確保收益，2014年6月份，中國(guó)鋁業(yè)及時(shí)組織召開(kāi)了專題研討會(huì)，從先皮后重、先款后貨、履約保證金管理、價(jià)格管理、競(jìng)爭(zhēng)性銷售、合同執(zhí)行等八個(gè)方面安排部署了加強(qiáng)和改進(jìn)銷售管理的相關(guān)工作。通過(guò)半年的努力，各企業(yè)均不同程度地提高了銷售價(jià)格，鋁液整體銷售議價(jià)能力平均每噸提升了21元，年創(chuàng)效3000余萬(wàn)元；同時(shí)，“先皮后重”新規(guī)的實(shí)施有效規(guī)避了每噸產(chǎn)品40元的經(jīng)濟(jì)損失，年收益達(dá)到6000萬(wàn)元。2014年，中國(guó)鋁業(yè)應(yīng)收預(yù)付款比年初降低17億元，相當(dāng)于17億元現(xiàn)金流入了“錢袋子”